La trésorerie, c'est l'argent disponible sur vos comptes. La rubrique Trésorerie vous montre où vous en êtes aujourd'hui et une projection des semaines à venir, en tenant compte de ce que vous devez encaisser et payer.
- Entrées prévues, les factures clients à encaisser.
- Sorties prévues, les dépenses, charges et salaires à venir.
- Solde projeté, ce qu'il vous restera, semaine après semaine.
La trésorerie est le nerf de la guerre d'une petite entreprise : une société rentable peut fermer si elle manque de liquidités au mauvais moment. Surveillez ce solde chaque semaine.
Un creux de trésorerie s'anticipe : si la projection passe au rouge dans trois semaines, vous avez le temps de relancer un impayé ou de décaler un achat.